摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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摩根资产管理 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 2 2.32% 318,215.97
2 200209 20国开09 1 2.16% 295,709.12
3 092018002 20农发清发02 1 2.14% 293,261.90
4 190408 19农发08 2 1.96% 268,653.44
5 170415 17农发15 1 1.93% 263,711.45
6 230405 23农发05 4 1.31% 179,532.42
7 170210 17国开10 1 1.13% 154,258.20
8 012480391 24电网SCP007 2 0.55% 75,559.79
9 160993 20江苏19 1 0.53% 73,002.03
10 112405125 24建设银行CD125 2 0.44% 59,877.37
11 112405164 24建设银行CD164 2 0.44% 59,821.35
12 212300002 23江苏银行债01 2 0.40% 55,083.39
13 240401 24农发01 2 0.40% 54,291.44
14 012480328 24电网SCP002 2 0.38% 52,409.10
15 230208 23国开08 10 0.38% 52,119.68
16 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.38% 52,087.57
17 112406030 24交通银行CD030 2 0.36% 49,946.08
18 112491839 24渣打中国CD002 2 0.36% 49,908.03
19 112405135 24建设银行CD135 2 0.36% 49,882.69
20 112306217 23交通银行CD217 2 0.36% 49,808.70
21 112305237 23建设银行CD237 2 0.36% 49,740.26
22 240203 24国开03 5 0.30% 40,830.78
23 09240202 24国开清发02 2 0.22% 30,185.51
24 240006 24附息国债06 2 0.15% 20,342.43
25 112405202 24建设银行CD202 4 0.15% 19,916.99
26 230411 23农发11 7 0.13% 17,309.17
27 240210 24国开10 9 0.10% 13,111.87
28 190208 19国开08 4 0.08% 11,375.55
29 200203 20国开03 4 0.07% 10,229.81
30 012480169 24北控SCP001 4 0.07% 10,110.89
31 012481202 24苏交通SCP008 4 0.07% 10,038.05
32 012481213 24招商局SCP005 4 0.07% 10,038.01
33 012481238 24万华化学SCP006(科创票据) 4 0.07% 10,035.23
34 012481301 24龙源电力SCP007 4 0.07% 10,028.43
35 012481369 24龙源电力SCP008 4 0.07% 10,025.82
36 240202 24国开02 4 0.07% 9,202.32
37 230207 23国开07 2 0.06% 8,241.54
38 240301 24进出01 4 0.05% 7,278.46
39 138806 23国君G1 8 0.05% 7,114.77
40 138816 23华泰G1 8 0.05% 6,499.89
41 012384379 23深圳地铁SCP009 4 0.04% 5,992.74
42 210208 21国开08 2 0.04% 5,217.05
43 230022 23附息国债22 3 0.04% 5,210.57
44 230415 23农发15 3 0.04% 5,208.52
45 2405087 24河北债03 3 0.04% 5,142.76
46 112317195 23光大银行CD195 1 0.04% 4,985.69
47 112303197 23农业银行CD197 1 0.04% 4,982.14
48 112308261 23中信银行CD261 1 0.04% 4,967.47
49 112415069 24民生银行CD069 1 0.04% 4,962.81
50 112407016 24招商银行CD016 1 0.04% 4,958.55
51 220210 22国开10 3 0.03% 4,226.86
52 212380008 23交行债01 3 0.03% 4,144.58
53 230202 23国开02 2 0.03% 4,097.09
54 2228020 22兴业银行02 3 0.03% 4,062.69
55 112303205 23农业银行CD205 2 0.03% 3,984.35
56 138844 23华泰G2 2 0.03% 3,961.68
57 230023 23附息国债23 2 0.02% 3,380.73
58 102280320 22广核电力MTN001 4 0.02% 3,353.99
59 180206 18国开06 3 0.02% 3,103.99
60 2120065 21桂林银行三农债02 3 0.02% 3,099.32
61 150210 15国开10 5 0.02% 3,087.04
62 155525 19中证G2 4 0.02% 3,083.57
63 2028013 20农业银行二级01 3 0.02% 3,041.71
64 115251 23招证G1 2 0.02% 3,034.95
65 230409 23农发09 2 0.02% 3,033.53
66 232400022 24成都银行二级资本债01 3 0.02% 3,009.10
67 042480267 24南电CP006 2 0.02% 2,602.53
68 138871 23中证G1 2 0.02% 2,537.12
69 1928028 19中国银行二级01 2 0.02% 2,070.29
70 230302 23进出02 2 0.01% 2,017.85
71 019727 23国债24 11 0.01% 2,005.84
72 112406136 24交通银行CD136 3 0.01% 1,999.34
73 112414141 24江苏银行CD141 3 0.01% 1,997.10
74 112304032 23中国银行CD032 3 0.01% 1,996.94
75 102280756 22国电MTN001 2 0.01% 1,926.94
76 042480159 24南电CP001 2 0.01% 1,810.83
77 112405097 24建设银行CD097 2 0.01% 1,673.98
78 230004 23附息国债04 2 0.01% 1,063.55
79 2022034 20光大租赁二级 3 0.01% 1,062.14
80 2022027 20浦银租赁二级 3 0.01% 1,060.65
81 2028041 20工商银行二级01 3 0.01% 1,058.58
82 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 1,057.49
83 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 1,048.12
84 1920070 19台州银行永续债01 2 0.01% 1,045.96
85 2120045 21青岛银行二级02 3 0.01% 1,044.93
86 1928018 19工商银行永续债 2 0.01% 1,042.98
87 1928024 19渤海银行永续债 2 0.01% 1,042.91
88 230015 23附息国债15 2 0.01% 1,040.18
89 240205 24国开05 2 0.01% 1,039.38
90 1928023 19农业银行永续债02 2 0.01% 1,038.44
91 1928038 19平安银行永续债01 2 0.01% 1,030.95
92 220403 22农发03 2 0.01% 1,014.45
93 012384052 23京能洁能SCP007 3 0.01% 1,014.30
94 012480296 24电网SCP001 3 0.01% 1,007.94
95 012481129 24厦翔业SCP001 3 0.01% 1,004.90
96 012481157 24国开投SCP001 3 0.01% 1,004.55
97 012481320 24宁沪高SCP007 3 0.01% 1,002.96
98 112415164 24民生银行CD164 3 0.01% 998.80
99 149775 22国信01 2 0.00% 609.39
100 185280 22国电01 2 0.00% 609.07
101 019709 23国债16 4 0.00% 446.87
102 110073 国投转债 2 0.00% 430.36
103 113616 韦尔转债 7 0.00% 407.08
104 118034 晶能转债 4 0.00% 373.90
105 019733 24国债02 2 0.00% 313.33
106 188343 21国电02 2 0.00% 307.94
107 110059 浦发转债 2 0.00% 221.65
108 102280536 22中电投MTN003A 2 0.00% 203.45
109 115964 23中S10 2 0.00% 203.42
110 118005 天奈转债 3 0.00% 192.29
111 113052 兴业转债 2 0.00% 133.97
112 113042 上银转债 2 0.00% 133.00
113 128081 海亮转债 2 0.00% 113.50
114 019547 16国债19 2 0.00% 108.01
115 127066 科利转债 2 0.00% 106.37
116 113044 大秦转债 2 0.00% 106.07
117 118022 锂科转债 2 0.00% 102.48
118 127024 盈峰转债 2 0.00% 98.13
119 113532 海环转债 2 0.00% 94.34
120 110095 双良转债 3 0.00% 94.10
121 110085 通22转债 2 0.00% 81.97
122 127038 国微转债 2 0.00% 80.00
123 127089 晶澳转债 10 0.00% 78.11
124 123154 火星转债 2 0.00% 70.31
125 127045 牧原转债 2 0.00% 64.74
126 113058 友发转债 2 0.00% 62.71
127 128135 洽洽转债 2 0.00% 61.19
128 113050 南银转债 2 0.00% 60.82
129 128109 楚江转债 2 0.00% 58.52
130 123115 捷捷转债 2 0.00% 55.88
131 113623 凤21转债 2 0.00% 55.85
132 123107 温氏转债 2 0.00% 55.28
133 127067 恒逸转2 2 0.00% 54.89
134 127022 恒逸转债 2 0.00% 54.48
135 118031 天23转债 2 0.00% 53.20
136 113021 中信转债 2 0.00% 52.11
137 110075 南航转债 2 0.00% 47.86
138 123168 惠云转债 2 0.00% 47.75
139 123169 正海转债 2 0.00% 46.59
140 113633 科沃转债 2 0.00% 45.26
141 113053 隆22转债 2 0.00% 45.18
142 123117 健帆转债 2 0.00% 44.70
143 123113 仙乐转债 2 0.00% 44.55
144 113606 荣泰转债 2 0.00% 43.90
145 113068 金铜转债 2 0.00% 43.50
146 118024 冠宇转债 2 0.00% 43.42
147 123133 佩蒂转债 2 0.00% 43.39
148 128105 长集转债 2 0.00% 43.03
149 019740 24国债09 1 0.00% 40.14
150 110079 杭银转债 2 0.00% 40.09
151 113534 鼎胜转债 2 0.00% 38.13
152 127014 北方转债 2 0.00% 34.38
153 123225 翔丰转债 2 0.00% 33.55
154 123204 金丹转债 2 0.00% 33.44
155 127018 本钢转债 2 0.00% 33.18
156 128083 新北转债 2 0.00% 30.46
157 113060 浙22转债 2 0.00% 28.52
158 127052 西子转债 2 0.00% 27.80
159 113524 奇精转债 2 0.00% 27.72
160 127068 顺博转债 2 0.00% 25.92
161 127084 柳工转2 2 0.00% 25.86
162 110081 闻泰转债 2 0.00% 25.17
163 127095 广泰转债 2 0.00% 24.65
164 128106 华统转债 2 0.00% 23.84
165 123114 三角转债 2 0.00% 23.59
166 123216 科顺转债 2 0.00% 23.56
167 113648 巨星转债 2 0.00% 23.44
168 111015 东亚转债 2 0.00% 23.20
169 123235 亿田转债 2 0.00% 23.16
170 128087 孚日转债 2 0.00% 22.82
171 127055 精装转债 2 0.00% 22.57
172 113641 华友转债 2 0.00% 22.42
173 128127 文科转债 2 0.00% 22.32
174 113615 金诚转债 2 0.00% 21.81
175 123150 九强转债 2 0.00% 21.55
176 128144 利民转债 2 0.00% 19.47
177 123221 力诺转债 2 0.00% 12.89
178 127030 盛虹转债 2 0.00% 12.88
179 123194 百洋转债 2 0.00% 11.86
180 123228 震裕转债 2 0.00% 11.30
181 113658 密卫转债 2 0.00% 11.21
182 019685 22国债20 2 0.00% 10.17
183 019693 22国债28 2 0.00% 10.16
184 019631 20国债05 2 0.00% 10.08
185 113563 柳药转债 2 0.00% 9.19
186 123192 科思转债 2 0.00% 9.03
187 113602 景20转债 2 0.00% 6.91
188 127092 运机转债 2 0.00% 6.58
189 113685 升24转债 2 0.00% 0.10
190 128136 立讯转债 2 0.00% 0.09

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摩根资产管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 2 2.53% 326,195.61
2 092018002 20农发清发02 1 2.32% 299,260.74
3 200209 20国开09 1 2.27% 293,222.77
4 190408 19农发08 2 2.07% 267,050.93
5 170415 17农发15 1 2.03% 261,503.82
6 170210 17国开10 1 1.23% 158,998.29
7 230405 23农发05 4 1.15% 147,788.24
8 160993 20江苏19 1 0.56% 72,396.74
9 220312 22进出12 6 0.52% 67,371.24
10 212300002 23江苏银行债01 2 0.43% 55,986.80
11 092218003 22农发清发03 2 0.43% 55,019.24
12 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.41% 52,922.35
13 112305256 23建设银行CD256 2 0.39% 49,946.80
14 112406030 24交通银行CD030 2 0.39% 49,674.39
15 112305237 23建设银行CD237 2 0.38% 49,470.03
16 112402024 24工商银行CD024 2 0.38% 49,369.62
17 230406 23农发06 2 0.31% 39,725.93
18 230306 23进出06 3 0.27% 35,369.58
19 012382570 23浙交投SCP008 2 0.24% 30,397.63
20 012384083 23京基投SCP002 2 0.23% 30,216.74
21 112415086 24民生银行CD086 4 0.15% 19,924.60
22 220018 22附息国债18 3 0.13% 17,280.57
23 230202 23国开02 6 0.12% 15,225.48
24 190208 19国开08 6 0.10% 12,861.16
25 210207 21国开07 6 0.10% 12,305.10
26 210303 21进出03 6 0.09% 11,346.48
27 230022 23附息国债22 2 0.09% 11,295.62
28 200013 20附息国债13 3 0.08% 10,313.67
29 012384123 23中建材SCP002 4 0.08% 10,089.85
30 012480504 24苏交通SCP004 4 0.08% 10,027.28
31 012480606 24鲁金SCP002(科创票据) 4 0.08% 10,000.08
32 112396915 23厦门国际银行CD054 4 0.08% 9,990.50
33 112370002 23贵阳银行CD180 4 0.08% 9,979.11
34 112306133 23交通银行CD133 4 0.08% 9,974.33
35 112306264 23交通银行CD264 1 0.08% 9,871.63
36 112405036 24建设银行CD036 1 0.08% 9,822.73
37 112410046 24兴业银行CD046 1 0.08% 9,801.04
38 230207 23国开07 4 0.07% 9,176.39
39 042380333 23电网CP001 4 0.07% 8,433.65
40 200208 20国开08 2 0.06% 8,266.60
41 012384379 23深圳地铁SCP009 6 0.05% 6,662.48
42 115352 23中证G8 2 0.05% 6,209.80
43 230411 23农发11 6 0.05% 6,082.39
44 200212 20国开12 2 0.04% 5,205.05
45 210208 21国开08 2 0.04% 5,160.87
46 220207 22国开07 2 0.04% 5,081.72
47 230018 23附息国债18 2 0.04% 5,071.46
48 012383894 23张江集SCP005 1 0.04% 5,055.62
49 112303200 23农业银行CD200 2 0.04% 4,951.45
50 102281094 22汇金MTN002 4 0.03% 4,496.39
51 102281043 22中电投MTN011 4 0.03% 4,407.24
52 210203 21国开03 2 0.03% 4,103.69
53 188185 GC华电03 2 0.03% 4,094.06
54 212380008 23交行债01 3 0.03% 4,092.37
55 220026 22附息国债26 3 0.03% 4,052.70
56 112303205 23农业银行CD205 2 0.03% 3,959.76
57 138844 23华泰G2 2 0.03% 3,940.29
58 188139 21国电01 4 0.03% 3,789.94
59 138816 23华泰G1 2 0.03% 3,332.62
60 180206 18国开06 3 0.03% 3,225.81
61 230026 23附息国债26 4 0.02% 3,114.87
62 1920059 19江苏银行二级 2 0.02% 3,089.66
63 2128020 21招商银行小微债02 3 0.02% 3,083.65
64 2120065 21桂林银行三农债02 3 0.02% 3,082.15
65 230409 23农发09 2 0.02% 3,017.40
66 112304024 23中国银行CD024 3 0.02% 2,995.97
67 138806 23国君G1 4 0.02% 2,526.53
68 102280140 22华电MTN001B 2 0.02% 2,523.50
69 210004 21附息国债04 4 0.02% 2,364.76
70 1920046 19宁波银行二级 2 0.02% 2,074.98
71 230208 23国开08 2 0.02% 2,064.16
72 1928023 19农业银行永续债02 2 0.02% 2,063.17
73 1928028 19中国银行二级01 2 0.02% 2,056.66
74 1920066 19上海银行二级 2 0.02% 2,053.77
75 1928033 19中国银行二级03 2 0.02% 2,049.56
76 155525 19中证G2 2 0.02% 2,046.64
77 230206 23国开06 3 0.02% 2,036.59
78 012382788 23南电SCP013 2 0.02% 2,028.68
79 2028006 20邮储银行永续债 2 0.02% 2,027.26
80 112415016 24民生银行CD016 3 0.02% 1,998.82
81 112310304 23兴业银行CD304 3 0.02% 1,997.87
82 188134 21华泰G5 2 0.01% 1,740.51
83 2028022 20民生银行二级 2 0.01% 1,461.05
84 102280788 22中电投MTN006 2 0.01% 1,437.32
85 019703 23国债10 10 0.01% 1,223.34
86 2128016 21民生银行永续债01 2 0.01% 1,071.02
87 2223009 22国任财险 2 0.01% 1,051.23
88 2022034 20光大租赁二级 2 0.01% 1,050.61
89 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 1,043.94
90 230004 23附息国债04 2 0.01% 1,042.35
91 232380033 23成都银行二级资本债01 3 0.01% 1,042.28
92 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 1,041.53
93 210218 21国开18 2 0.01% 1,016.19
94 240012 23招S13 2 0.01% 1,010.58
95 220403 22农发03 2 0.01% 1,008.24
96 012384369 23浙能源SCP006 3 0.01% 1,008.04
97 012480211 24宁沪高SCP001 3 0.01% 1,003.98
98 012480558 24国电SCP001 3 0.01% 1,001.64
99 112421005 24渤海银行CD005 3 0.01% 999.46
100 149775 22国信01 2 0.01% 908.66
101 012384526 23电网SCP011 2 0.01% 805.48
102 019727 23国债24 3 0.01% 689.08
103 110095 双良转债 6 0.01% 643.26
104 110059 浦发转债 4 0.00% 532.34
105 102101156 21开封城运MTN001 2 0.00% 531.70
106 149507 21广新03 2 0.00% 527.37
107 019709 23国债16 6 0.00% 485.38
108 113052 兴业转债 4 0.00% 437.76
109 118005 天奈转债 6 0.00% 376.84
110 113616 韦尔转债 5 0.00% 365.13
111 113021 中信转债 2 0.00% 316.38
112 188343 21国电02 2 0.00% 306.64
113 148242 23国信D1 2 0.00% 306.28
114 113024 核建转债 4 0.00% 212.21
115 127045 牧原转债 4 0.00% 202.15
116 118034 晶能转债 2 0.00% 198.67
117 113627 太平转债 4 0.00% 196.34
118 113044 大秦转债 2 0.00% 191.57
119 128135 洽洽转债 4 0.00% 186.58
120 127040 国泰转债 2 0.00% 181.27
121 128119 龙大转债 2 0.00% 171.35
122 127018 本钢转债 2 0.00% 160.25
123 110075 南航转债 6 0.00% 152.20
124 110047 山鹰转债 2 0.00% 145.90
125 113042 上银转债 2 0.00% 140.53
126 118031 天23转债 2 0.00% 137.84
127 110079 杭银转债 4 0.00% 130.30
128 019547 16国债19 2 0.00% 122.65
129 123107 温氏转债 4 0.00% 121.66
130 127067 恒逸转2 4 0.00% 117.50
131 128128 齐翔转2 2 0.00% 94.44
132 113648 巨星转债 4 0.00% 91.15
133 128048 张行转债 2 0.00% 89.89
134 113652 伟22转债 2 0.00% 89.03
135 128134 鸿路转债 2 0.00% 86.05
136 113056 重银转债 2 0.00% 82.04
137 019721 23国债18 2 0.00% 81.16
138 113061 拓普转债 4 0.00% 77.51
139 110048 福能转债 4 0.00% 76.25
140 118024 冠宇转债 2 0.00% 74.73
141 128106 华统转债 4 0.00% 73.80
142 123191 智尚转债 4 0.00% 68.77
143 113060 浙22转债 4 0.00% 68.47
144 127092 运机转债 4 0.00% 64.44
145 123118 惠城转债 4 0.00% 64.06
146 128108 蓝帆转债 2 0.00% 61.73
147 118025 奕瑞转债 4 0.00% 57.92
148 113062 常银转债 2 0.00% 57.45
149 123150 九强转债 4 0.00% 52.96
150 123048 应急转债 2 0.00% 52.16
151 113660 寿22转债 2 0.00% 49.94
152 127020 中金转债 2 0.00% 48.92
153 113050 南银转债 2 0.00% 46.84
154 128109 楚江转债 2 0.00% 46.77
155 127089 晶澳转债 11 0.00% 41.20
156 128081 海亮转债 2 0.00% 39.80
157 113055 成银转债 2 0.00% 38.29
158 111004 明新转债 2 0.00% 37.83
159 123221 力诺转债 2 0.00% 37.72
160 123182 广联转债 2 0.00% 35.40
161 123172 漱玉转债 2 0.00% 34.35
162 118028 会通转债 2 0.00% 34.03
163 127073 天赐转债 2 0.00% 33.81
164 118038 金宏转债 2 0.00% 33.78
165 110085 通22转债 2 0.00% 31.98
166 118019 金盘转债 2 0.00% 31.70
167 123208 孩王转债 2 0.00% 28.11
168 123157 科蓝转债 2 0.00% 27.27
169 127022 恒逸转债 2 0.00% 14.59
170 110068 龙净转债 2 0.00% 10.70
171 128136 立讯转债 2 0.00% 0.09

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